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CONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS
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1.1 Contabilización de una factura Finanzas/Acreedores/Contabilización/Factura/Contab. Automática de facturas ( Transacción: ZZMENF230)
Siguiendo la ruta arriba indicada, entraremos en la siguiente pantalla:
1.2 Datos de la Factura
Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización:
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Delegación (Desplegando el match-code podremos indicar la delegación a la que corresponde el gasto o ingreso que vayamos a contabilizar)
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Indicaremos si es Factura o Abono
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Sociedad
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Fecha de contabilización
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Nº de Factura Prov
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Fecha de Documento
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Nº Proveedor: El número de acreedor que necesitemos
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Total Factura: Indicaremos el total de la factura
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Acum. Actual: El programa lo rellenará automáticamente cuando hayamos completado todos los campos.
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Pendiente de grabar: Aquí indicará el importe BASE + IVA que faltaría por completar
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Texto Acreedor: Rellenaremos el campo con un texto corto que haga referencia a la Factura.
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Retención: Una vez llegados a este campo, señalaremos el flag “retención” para poder indicarle el importe que corresponda, Si dicho proveedor, en su maestro no tuviera indicado la retención, nos mostraría el siguiente mensaje: con lo que no podríamos contabilizar la Fra.
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Si quisiéramos comenzar desde le principio, haciendo clic en el Icono volverá a salir la pantalla principal con todos los campos en blanco, al no ser que nos hubiera salido algún error, con lo que tendríamos que salirnos al menú principal y volver a entrar.
1.3 Área datos de cada apunte de la factura (Línea)
Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización, tantas como posiciones tenga el documento.(Ej.: Factura con distintos tipo de IVA o Distinta cuenta de gasto)
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Tipo de Operación: Sin tener que desplegar el match–code podremos ver todas las cuentas que necesitemos que hagan referencia al tipo de gasto que necesitemos, Indicando simplemente entre asteriscos, el texto del concepto, y pulsando F4 ó desplegando ahora sí el match-code.
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