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contabilidad
  SSAAPP  Último cambio él: 7/04/a 16:34 Nombre de Archivo: 15. Cont. Aut Facturas Último cambio por: Equipo FI   1  de 8   CONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS  SSAAPP  1.1 Contabilización de una factura Finanzas/Acreedores/Contabilización/Factura/Contab. Automática de facturas ( Transacción: ZZMENF230)  Siguiendo la ruta arriba indicada, entraremos en la siguiente pantalla: 1.2 Datos de la Factura Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización: Último cambio él: Nombre de Archivo: 15. Cont. Aut Facturas 2  de 8   7/04/a 16:34 Último cambio por: Equipo FI    SSAAPP  ã  Delegación (Desplegando el match-code podremos indicar la delegación a la que corresponde el gasto o ingreso que vayamos a contabilizar) ã  Indicaremos si es Factura o Abono ã  Sociedad ã  Fecha de contabilización ã  Nº de Factura Prov ã  Fecha de Documento ã  Nº Proveedor: El número de acreedor que necesitemos ã  Total Factura: Indicaremos el total de la factura ã  Acum. Actual: El programa lo rellenará automáticamente cuando hayamos completado todos los campos. ã  Pendiente de grabar: Aquí indicará el importe BASE + IVA que faltaría por completar ã  Texto Acreedor: Rellenaremos el campo con un texto corto que haga referencia a la Factura. ã  Retención: Una vez llegados a este campo, señalaremos el flag “retención” para poder indicarle el importe que corresponda, Si dicho proveedor, en su maestro no tuviera indicado la retención, nos mostraría el siguiente mensaje: con lo que no podríamos contabilizar la Fra. Último cambio él: Nombre de Archivo: 15. Cont. Aut Facturas 3  de 8   7/04/a 16:34 Último cambio por: Equipo FI    SSAAPP  ã  Si quisiéramos comenzar desde le principio, haciendo clic en el Icono volverá a salir la pantalla principal con todos los campos en blanco, al no ser que nos hubiera salido algún error, con lo que tendríamos que salirnos al menú principal y volver a entrar. 1.3 Área datos de cada apunte de la factura (Línea) Las siguientes entradas son necesarias para la contabilización, tantas como posiciones tenga el documento.(Ej.: Factura con distintos tipo de IVA o Distinta cuenta de gasto) ã  Tipo de Operación: Sin tener que desplegar el match–code podremos ver todas las cuentas que necesitemos que hagan referencia al tipo de gasto que necesitemos, Indicando simplemente entre asteriscos, el texto del concepto, y pulsando F4 ó desplegando ahora sí el match-code. Último cambio él: Nombre de Archivo: 15. Cont. Aut Facturas 4  de 8   7/04/a 16:34 Último cambio por: Equipo FI  
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